Résultats 2016 – @Netgem confirme son leadership sur le marché de la #TelcoTV

La nouvelle stratégie du groupe Netgem commence à avoir de l’allure si l’on en juge par les résultats successifs depuis 2 ans ! Le nouveau business model porté par les équipes de la société est en pleine conquête auprès des opérateurs télécoms qui cherche à se démarquer fortement dans une concurrence féroce. La TV connectée n’en n’est qu’a ses balbutiement !


Publication Groupe Netgem – Résultats 2016 en pdf

Paris-La Défense, le 6 avril 2017

Résultats et situation financière 2016

IFRS en millions d’€, consolidé

20161

2015

Variation

Chiffre d’affaires

74,3

78,8

-4,4

-6%

Marge brute

27,5

25,8

+1,7

+7%

Résultat opérationnel courant

5,5

1,9

+3,6

+195%

Résultat opérationnel

8,7

1,6

+7,1

+430%

Résultat net

6,3

1,4

+4,9

+339%

OCI

0,2

0,4

-0,2

-46%

Résultat net global

6,5

1,8

+4,7

+261%

Le chiffre d’affaires 2016 a atteint € 74,3 millions (-6%) et la marge brute 2016 a atteint € 27,5 millions (+7%).

Le résultat opérationnel courant 2016 s’établit à € 5,5 millions, en croissance de 195%. Les dépenses opérationnelles ont baissé de 8% à € 22,0 millions, notamment du fait de la rationalisation des opérations en France, dans un contexte de renforcement de l’effort de R&D.

Après prise en compte du résultat de cession relatif à l’opération Vitis (+€ 3,9 millions), le résultat opérationnel a atteint € 8,7 millions en 2016 (+430%).

Le résultat financier a atteint € 1,1 million, dont € 0,4 million provenant du placement de la trésorerie du Groupe et € 0,7 million dus à des opérations de couverture de change.

La charge d’impôt a atteint € 3,4 millions, dont € 1,8 millions de charge d’impôt différés.

Le Groupe a enregistré un résultat net de € 6,3 millions (part du Groupe) et un résultat net global (IFRS) de € 6,5 millions.

IFRS en millions d’€, consolidé

20162

2015

Cash flow lié à l’activité (A), dont :

4,9

2,8

– CAF avant impôt

7,6

4,8

– Impôt versé

0,1

-0,4

– Diminution (augmentation) du BFR

-2,8

-1,7

Cash flow lié aux investissements (B)

-11,4

-1,4

Cash flow opérationnel (A + B)

-6,5

1,4

Cash flow lié aux financements

2,9

-5,7

Variation nette de trésorerie

-3,6

-4,3

L’activité du Groupe a généré un cash flow de € 4,9 millions en 2016. L’augmentation du besoin en fonds de roulement de € 2,8 millions est principalement due à des crédits de TVA en attente de remboursement.

  • Le cash flow lié aux investissements est principalement lié à l’utilisation d’une partie de la trésorerie (€ 10 millions) afin de mettre en place des solutions de financement sécurisées moyen-terme.

Le cash flow lié aux financements intègre une distribution de € 5,9 millions de dividendes, les décaissements liés aux achats d’actions propres (environ € 1,8 million), les produits financiers des placements de la trésorerie (€ 0,4 million) et € 10,0 millions d’affacturages liés aux financements évoqués ci-dessus.

La trésorerie du Groupe atteint € 32,8 millions, en baisse de € 3,6 millions sur l’année.

IFRS en millions d’€, consolidé

31/12/20163

31/12/2015

Capitaux propres et endettement

Capitaux propres, part du Groupe

54,2

54,9

Passifs financiers courants et non courants

9,6

0,6

Analyse de la trésorerie nette

A. Liquidités

32,8

36,4

B. Passifs financiers courants

3,3

0,6

C. Trésorerie nette courante (A) – (B)

29,5

35,8

D. Passifs financiers non courants

6,3

E. Trésorerie nette (C) – (D)

23,3

35,8

Les comptes sociaux et consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 5 avril 2017. Les procédures d’audit ont été réalisées et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

  1. L’activité des deux derniers mois de l’année 2016 de Vitis, opérateur fibre (FTTH) et de contenus, est consolidée en mise en équivalence.
  2. L’activité des deux derniers mois de l’année 2016 de Vitis, opérateur fibre (FTTH) et de contenus, n’est pas intégrée dans les données présentées .
  3. Vitis, opérateur fibre (FTTH) et de contenus est consolidé en mise en équivalence dans les données présentées au 31/12/2016.

Opérations et événements importants

Le Groupe continue son programme d’achat d’actions et détient 7,6% de son capital.

Le Conseil d’administration de la Société proposera à ses actionnaires, réunis en Assemblée Générale le 1er juin 2017, de maintenir à € 0,15 le dividende par action.

Calendrier de communication financière

  • Chiffre d’affaires et marge brute du 1er trimestre 2017 : 3 mai 2017, avant bourse
  • Assemblée générale annuelle : 1er juin 2017
  • Résultats du 1er semestre 2017 : 28 juillet 2017, avant bourse
  • Chiffre d’affaires et marge brute du 3ème trimestre 2017 : 13 octobre 2017, avant bourse

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